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États financiers pour l’assemblée générale
The guide is in French for now. The English version is coming soon.
Produisez l’état des résultats et le bilan simplifié du club pour l’assemblée générale, imprimez-les ou enregistrez-les en PDF, et exportez les données en CSV pour le comptable.
Avant de commencer
- L’option Finances du club est active et les transactions de l’exercice sont saisies, avec leur poste (voir Transactions et pièces justificatives).
- Si le club a un budget, les chiffres y sont comparés (voir Budget).
- Le Trésorier, le Gestionnaire du site et le Conseil d’administration ouvrent les états, les impriment et les exportent. Cet écran ne modifie rien.
Étapes
Choisir la période
Ouvrez Finances›États financiers. Dans la liste de période au-dessus des états, choisissez :
- Exercice 2026-2027, à ce jour (le nom de votre exercice en cours) : du début de l’exercice jusqu’à aujourd’hui;
- Exercice 2026-2027 (complet) : un exercice en entier, pour chaque exercice du club;
- Personnalisée : deux champs, Du et Au, apparaissent; cliquez sur Appliquer après les avoir remplis. La date Du ne peut pas suivre la date Au, et la période ne peut pas dépasser environ trois ans : sinon l’écran garde la période précédente. La période personnalisée garde l’exercice qui était choisi : c’est son budget qui figure dans la colonne Budget annuel.
Lire l’état des résultats
L’onglet État des résultats est celui qui s’ouvre. Il porte le nom du club et le titre « État des résultats du … au … ».
- 1La liste de période.
- 2Les onglets État des résultats et Bilan.
- 3Les colonnes Réel, Budget annuel et Même période un an plus tôt.
- 4Le Total des revenus; le Total des dépenses et l’Excédent (déficit) suivent.
- Chaque ligne est un poste. Les montants sont avant taxes, arrondis au dollar, et ne comptent que les transactions confirmées (ni brouillons ni transactions annulées).
- Réel : les transactions de la période.
- Budget annuel : le budget de l’exercice complet, même quand la période est plus courte.
- Même période un an plus tôt : les mêmes dates, un an avant.
- Le poste de remise de taxes n’en fait pas partie. Les lignes Total des revenus, Total des dépenses et Excédent (déficit) terminent le tableau.
- La mention « non vérifié » figure sous le titre de chaque état.
Lire le bilan simplifié
Cliquez sur l’onglet Bilan. Le titre est « Bilan simplifié au … », à la date de fin de la période.
- 1L’Actif : l’encaisse de chaque compte à la date de fin.
- 2Le Passif : la TPS et la TVQ à remettre. Une somme à recevoir figure à l’actif.
- 3L’Actif net au début, plus l’Excédent de la période, donne l’actif net à la fin.
- Actif : une ligne Encaisse par compte (un compte archivé n’y paraît que s’il a un solde), plus TPS et TVQ à recevoir quand le calcul des taxes donne un solde en faveur du club. Suit le Total de l’actif.
- Passif : TPS et TVQ à remettre, nets des remises déjà inscrites au poste de remise de taxes. Suit le Total du passif.
- Actif net : ce que le club possède (l’actif) moins ce qu’il doit (le passif). Trois lignes : l’Actif net au début de la période, l’Excédent de la période et l’Actif net à la fin, qui est l’actif net de début plus l’excédent.
Le bilan est simplifié : le bâtiment et l’équipement amortis n’y sont pas, et l’écran indique qu’ils restent au dossier du comptable.
Produire le PDF pour l’assemblée générale
Affichez l’état voulu (résultats ou bilan), puis cliquez sur PDF pour l’assemblée générale. La fenêtre d’impression du navigateur s’ouvre : imprimez sur papier ou, dans votre navigateur, enregistrez en PDF. Seul l’état affiché est imprimé, avec le nom du club et son titre; les menus, les boutons et les listes de choix n’y sont pas. Imprimez les deux onglets l’un après l’autre pour avoir les deux états.
Exporter pour le comptable
Cliquez sur Export pour le comptable (Excel, CSV) et choisissez un fichier.
- 1Le menu Export pour le comptable (Excel, CSV).
- 2Le bouton PDF pour l’assemblée générale.
| Choix | Contenu |
|---|---|
| Grand livre | Toutes les transactions de l’exercice : date, type, compte et compte de destination, poste, tiers, description, référence, mode de paiement, montant, TPS, TVQ, montant avant taxes, statut (Confirmée ou Annulée), source (Saisie ou Ajoutée d’office), rapprochée (oui quand un rapprochement terminé la contient, sinon non), motif d’annulation. Les brouillons n’y sont pas. |
| Balance par poste | Une ligne par poste, y compris le poste de remise de taxes : genre, poste, budget, réel avant taxes, TPS, TVQ et total. |
| Rapprochements | Une ligne par rapprochement dont la date du relevé tombe dans l’exercice, terminé ou en cours : compte, date et solde du relevé, statut, nombre de transactions cochées, écart et date de fin. |
Le fichier couvre l’exercice choisi en entier, quelle que soit la période affichée. Il s’appelle grand-livre-…csv, balance-…csv ou rapprochements-…csv, suivi du nom de l’exercice. Il est prévu pour Excel : les colonnes sont séparées par des points-virgules, les montants sont en dollars, sans symbole ni espace (par exemple 3212,48), et l’encodage conserve les accents.
Le nom des personnes qui ont payé une adhésion ou un casier n’est jamais copié dans les finances : le grand livre n’en contient aucun.
Figer l’exercice une fois l’assemblée tenue
Quand les états sont approuvés, le trésorier ou le gestionnaire du site peut cliquer sur Clôturer, à côté de l’exercice, dans la carte Exercice financier de Finances›Réglages : ses transactions, son budget et ses pièces justificatives sont alors figés. La clôture est refusée tant qu’il reste un brouillon de dépense mensuelle (voir Démarrer : exercice, comptes et postes). Les états d’un exercice clôturé restent lisibles.